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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 987.00 | 6 476.00 | 8 510.00 | 14 987.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 587.00 | 6 476.00 | 74 110.00 | 80 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
060 Stock marchandises | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
084 Disponibilités | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
110 Total général Actif | 105 720.00 | 6 476.00 | 99 244.00 | 105 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 834.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 794.00 | 40 914.00 | | 57 794.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 355.00 | 28 064.00 | | 36 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 544.00 | 11 586.00 | | 11 544.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 459.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 746.00 | 81 024.00 | | 105 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 535.00 | 20 880.00 | | 30 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 123.00 | 2 061.00 | | 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 275.00 | 7 052.00 | | 9 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -805.00 | 147.00 | | -805.00 |
242 Autres charges externes. | 22 621.00 | 20 147.00 | | 22 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 109.00 | 2 132.00 | | 3 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 253.00 | 11 891.00 | | 21 253.00 |
252 Charges sociales | 6 059.00 | 3 312.00 | | 6 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 925.00 | 926.00 | | 925.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 32.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 126.00 | 68 580.00 | | 93 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 620.00 | 12 443.00 | | 12 620.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 402.00 | | | 402.00 |
294 Charges financières | 1 450.00 | 916.00 | | 1 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 577.00 | 11 530.00 | | 11 577.00 |