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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 008.00 | 1 093.00 | 3 915.00 | 5 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 508.00 | 1 093.00 | 22 415.00 | 23 508.00 |
BT Marchandises | 943 454.00 | | 943 454.00 | 943 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 378.00 | 430.00 | 3 808.00 |
BZ Autres créances | 388 546.00 | | 388 546.00 | 388 546.00 |
CF Disponibilités | 141 578.00 | | 141 578.00 | 141 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 543.00 | 3 378.00 | 1 481 164.00 | 1 484 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 051.00 | 4 472.00 | 1 503 579.00 | 1 508 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 334.00 | 17 770.00 | | 44 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 275.00 | 26 564.00 | | 26 275.00 |
DL TOTAL (I) | 79 409.00 | 53 134.00 | | 79 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 357.00 | 1 064 554.00 | | 1 054 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 151.00 | 357 611.00 | | 317 151.00 |
EA Autres dettes | 15 996.00 | 6 645.00 | | 15 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 667.00 | 33 333.00 | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 170.00 | 1 462 144.00 | | 1 424 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 579.00 | 1 515 277.00 | | 1 503 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 170.00 | 1 462 144.00 | | 1 424 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92.00 | 1 002.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92.00 | 1 002.00 | | 92.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 228.00 | 3 378.00 | 2 228.00 | 2 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 228.00 | 3 378.00 | 2 228.00 | 2 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 228.00 | 3 378.00 | 2 228.00 | 2 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 378.00 | 2 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 357.00 | 1 054 357.00 | | 1 054 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 151.00 | 317 151.00 | | 317 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 546.00 | 388 546.00 | | 388 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 011.00 | 399 511.00 | 18 500.00 | 418 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 170.00 | 1 424 170.00 | | 1 424 170.00 |