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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 848.00 | 2 429.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 277.00 | 848.00 | 2 429.00 | 3 277.00 |
BT Marchandises | 360 730.00 | 52 000.00 | 308 730.00 | 360 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 094.00 | | 54 094.00 | 54 094.00 |
BZ Autres créances | 145 264.00 | | 145 264.00 | 145 264.00 |
CF Disponibilités | 319 473.00 | | 319 473.00 | 319 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 875.00 | 52 000.00 | 832 875.00 | 884 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 152.00 | 52 848.00 | 835 304.00 | 888 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 210 573.00 | 149 673.00 | | 210 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 206.00 | 60 901.00 | | 73 206.00 |
DL TOTAL (I) | 305 780.00 | 232 573.00 | | 305 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 076.00 | 239 978.00 | | 150 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 683.00 | | | 113 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 941.00 | 2 270.00 | | 5 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 858.00 | 121 035.00 | | 153 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 487.00 | 2 954.00 | | 79 487.00 |
EA Autres dettes | 26 480.00 | 325 858.00 | | 26 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 525.00 | 692 095.00 | | 529 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 304.00 | 924 668.00 | | 835 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 584.00 | 689 825.00 | | 523 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 89 978.00 | | 76.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 683.00 | | | 113 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 656 497.00 | | 1 656 497.00 | 1 656 497.00 |
FG Production vendue services | 163 767.00 | | 163 767.00 | 163 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 264.00 | | 1 820 264.00 | 1 820 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 730 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 111.00 | 120.00 | | 4 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 111.00 | 120.00 | | 4 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 010.00 | 2 889.00 | | 4 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 010.00 | 2 889.00 | | 4 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | -2 769.00 | | 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 682.00 | 17 794.00 | | 20 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 862.00 | 724 399.00 | | 1 864 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 656.00 | 663 499.00 | | 1 791 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 206.00 | 60 901.00 | | 73 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520.00 | 328.00 | | 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 328.00 | | 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 858.00 | 153 858.00 | | 153 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
UX Autres créances clients | 54 094.00 | 54 094.00 | | 54 094.00 |
VB T. V. A. | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
VC Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 113 683.00 | 113 683.00 | | 113 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 921.00 | 83 921.00 | | 83 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 672.00 | 204 672.00 | | 204 672.00 |
VW T.V.A. | 77 168.00 | 77 168.00 | | 77 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 584.00 | 523 584.00 | | 523 584.00 |