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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 040.00 | 256.00 | 784.00 | 1 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 306 143.00 | 138 823.00 | 167 320.00 | 306 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 183.00 | 139 079.00 | 168 104.00 | 307 183.00 |
060 Stock marchandises | 35 531.00 | | 35 531.00 | 35 531.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 507.00 | | 96 507.00 | 96 507.00 |
072 Créances – Autres | 141 843.00 | | 141 843.00 | 141 843.00 |
084 Disponibilités | 46 248.00 | | 46 248.00 | 46 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 627.00 | | 337 627.00 | 337 627.00 |
110 Total général Actif | 644 809.00 | 139 079.00 | 505 730.00 | 644 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 909.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 837.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 875.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 546 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 735.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 56 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 040 009.00 | | | 1 040 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 232.00 | | | 247 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
230 Autres produits | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 302 701.00 | | | 1 302 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 798 552.00 | | | 798 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 442.00 | | | -12 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
242 Autres charges externes. | 88 872.00 | | | 88 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 342 887.00 | | | 342 887.00 |
252 Charges sociales | 71 211.00 | | | 71 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 352 178.00 | | | 1 352 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 477.00 | | | -49 477.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | | | 162.00 |
294 Charges financières | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 837.00 | | | -51 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 690.00 | | | 690.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 214.00 | | | 271 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 200.00 | | | 108 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 332.00 | | | 62 332.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |