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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8 614.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9 218.00 | |
AH Fonds commercial | | | 38 110.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 32 594.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 441.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 813 454.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 91.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 935 538.00 | |
BT Marchandises | | | 1 663.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 486.00 | |
BZ Autres créances | | | 74 492.00 | |
CF Disponibilités | | | 89 529.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 173 173.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 108 711.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 618.00 | | | -7 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 770.00 | -7 618.00 | | 37 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 608 028.00 | | | 608 028.00 |
DL TOTAL (I) | 728 180.00 | 82 381.00 | | 728 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 921.00 | | | 177 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 523.00 | 46 000.00 | | 77 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 454.00 | 1 000.00 | | 55 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
EA Autres dettes | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 531.00 | 47 000.00 | | 380 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 711.00 | 129 381.00 | | 1 108 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 831.00 | | 812 072.00 | 310 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 43 920.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 640.00 | | 768 061.00 | 292 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 91.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 357.00 | 17 008.00 | | 170 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 925.00 | 2 637.00 | | 1 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | 260.00 | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 100.00 | 14 111.00 | | 167 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VB T. V. A. | 46 685.00 | 46 685.00 | | 46 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 922.00 | | 177 922.00 | 177 922.00 |
VI Groupe et associés | 67 466.00 | 67 466.00 | | 67 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 922.00 | | | 177 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 584.00 | 74 493.00 | 91.00 | 74 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 532.00 | 202 610.00 | 177 922.00 | 380 532.00 |