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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 983.00 | 715 588.00 | 138 395.00 | 853 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 502.00 | | 400 502.00 | 400 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 485.00 | 715 588.00 | 538 897.00 | 1 254 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 468.00 | | 203 468.00 | 203 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 305.00 | | 930 305.00 | 930 305.00 |
BZ Autres créances | 3 480 956.00 | | 3 480 956.00 | 3 480 956.00 |
CF Disponibilités | 2 346 592.00 | | 2 346 592.00 | 2 346 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 990 759.00 | | 6 990 759.00 | 6 990 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 245 244.00 | 715 588.00 | 7 529 655.00 | 8 245 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 406.00 | 1 240 406.00 | | 1 240 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 405.00 | 28 516.00 | | 31 405.00 |
DG Autres réserves | 417 129.00 | 362 228.00 | | 417 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 931.00 | 57 790.00 | | -105 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 009.00 | 1 688 940.00 | | 1 583 009.00 |
DP Provisions pour risques | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 771.00 | 261 397.00 | | 205 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 254 216.00 | 1 547 045.00 | | 2 254 216.00 |
EA Autres dettes | 111 229.00 | 1 077 840.00 | | 111 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 182 430.00 | 3 275 901.00 | | 3 182 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 753 646.00 | 6 199 983.00 | | 5 753 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 529 655.00 | 8 081 923.00 | | 7 529 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 753 646.00 | 6 199 983.00 | | 5 753 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 034 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 034 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 156 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 391 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 620 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 160 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 438 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 791.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 329 791.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 380.00 | 20 442.00 | | 3 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 864.00 | 21 163.00 | | 21 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 244.00 | 41 605.00 | | 25 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 244.00 | 288 186.00 | | -25 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 320.00 | -23 706.00 | | -219 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 156 120.00 | 10 110 175.00 | | 9 156 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 262 051.00 | 10 052 386.00 | | 9 262 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 931.00 | 57 790.00 | | -105 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 116.00 | | | 812 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 555.00 | | 97 289.00 | 493 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 709.00 | 92 755.00 | 875.00 | 623 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 709.00 | 92 755.00 | 875.00 | 623 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 771.00 | 205 771.00 | | 205 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 254 216.00 | 2 254 216.00 | | 2 254 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 229.00 | 111 229.00 | | 111 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 182 430.00 | 3 182 430.00 | | 3 182 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 502.00 | | 400 502.00 | 400 502.00 |
UX Autres créances clients | 930 305.00 | 930 305.00 | | 930 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480 956.00 | 3 480 956.00 | | 3 480 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 841 201.00 | 4 440 699.00 | 400 502.00 | 4 841 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 753 646.00 | 5 753 646.00 | | 5 753 646.00 |