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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 232.00 | | 46 232.00 | 46 232.00 |
AP Constructions | 440 252.00 | 17 611.00 | 422 641.00 | 440 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 199.00 | 3 640.00 | 14 559.00 | 18 199.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 504 683.00 | 21 251.00 | 483 432.00 | 504 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BZ Autres créances | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CF Disponibilités | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 606.00 | 21 251.00 | 498 355.00 | 519 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 569.00 | | | -12 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 452.00 | -12 569.00 | | -21 452.00 |
DL TOTAL (I) | -33 022.00 | -11 569.00 | | -33 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 674.00 | 449 132.00 | | 497 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 790.00 | 25 157.00 | | 23 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 71 747.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
EA Autres dettes | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 377.00 | 548 553.00 | | 531 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 355.00 | 536 983.00 | | 498 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 475 075.00 | 571 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 810.00 | 504 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541 810.00 | 504 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 475 075.00 | 571 418.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 192.00 | 29 181.00 | 121 503.00 | 433 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 482.00 | 6 695.00 | 27 597.00 | 64 482.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VW T.V.A. | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 377.00 | 69 579.00 | 149 100.00 | 531 377.00 |