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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 694.00 | 1 805.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 631.00 | 13 100.00 | 531.00 | 13 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 162.00 | 41 878.00 | 3 284.00 | 45 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 294.00 | 55 673.00 | 144 621.00 | 200 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 593.00 | 38 684.00 | 206 909.00 | 245 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 814.00 | 2 500.00 | 14 314.00 | 16 814.00 |
BZ Autres créances | 23 495.00 | | 23 495.00 | 23 495.00 |
CF Disponibilités | 244 049.00 | | 244 049.00 | 244 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 529 953.00 | 41 184.00 | 488 768.00 | 529 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 247.00 | 96 857.00 | 633 389.00 | 730 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 164 705.00 | 97 774.00 | | 164 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 001.00 | 66 931.00 | | 57 001.00 |
DL TOTAL (I) | 276 707.00 | 219 705.00 | | 276 707.00 |
DP Provisions pour risques | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 523.00 | 198 068.00 | | 155 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 714.00 | 33 522.00 | | 33 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 182.00 | 122 660.00 | | 138 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 076.00 | 37 241.00 | | 20 076.00 |
EA Autres dettes | 2 297.00 | 10 825.00 | | 2 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 320.00 | 402 318.00 | | 352 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 389.00 | 622 024.00 | | 633 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 964.00 | 7 903.00 | 3 195.00 | 50 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | 694.00 | 3 195.00 | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 769.00 | 7 209.00 | | 47 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 362.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 481.00 | 19 597.00 | | 23 481.00 |
6T Sur comptes clients | 10 296.00 | | 7 797.00 | 10 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 778.00 | 19 597.00 | 7 797.00 | 33 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 778.00 | 23 959.00 | 7 797.00 | 33 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 714.00 | 24 192.00 | 9 522.00 | 33 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 182.00 | 138 182.00 | | 138 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 523.00 | 51 058.00 | 104 465.00 | 155 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 794.00 | 235 807.00 | 113 987.00 | 349 794.00 |