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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 106.00 | 13 126.00 | 79 980.00 | 93 106.00 |
040 Immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 607.00 | 13 126.00 | 83 481.00 | 96 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 938.00 | 120.00 | 16 818.00 | 16 938.00 |
072 Créances – Autres | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 358.00 | 120.00 | 41 238.00 | 41 358.00 |
110 Total général Actif | 137 966.00 | 13 246.00 | 124 720.00 | 137 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 931.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 487.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 900.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 537.00 | | | 537.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 83 950.00 | | | 83 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 487.00 | | | 84 487.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 120.00 | | | 120.00 |