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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 407.00 | 5 307.00 | 117 100.00 | 122 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
072 Créances – Autres | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
084 Disponibilités | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
110 Total général Actif | 134 446.00 | 5 307.00 | 129 140.00 | 134 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 140.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 400.00 | 62 749.00 | | 45 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
230 Autres produits | 2 802.00 | 1 403.00 | | 2 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 017.00 | 64 152.00 | | 62 017.00 |
242 Autres charges externes. | 37 659.00 | 52 059.00 | | 37 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -854.00 | 3 228.00 | | -854.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 749.00 | 3 312.00 | | 13 749.00 |
252 Charges sociales | 11 681.00 | 8 099.00 | | 11 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 834.00 | 1 169.00 | | 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 070.00 | 67 867.00 | | 63 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 053.00 | -3 715.00 | | -1 053.00 |
294 Charges financières | 701.00 | 1 615.00 | | 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | 50.00 | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 098.00 | -5 380.00 | | -2 098.00 |