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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 500.00 | 35 010.00 | 6 490.00 | 41 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 139.00 | 26 327.00 | 30 812.00 | 57 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 715.00 | 23 590.00 | 8 126.00 | 31 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 354.00 | 84 927.00 | 45 427.00 | 130 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 545.00 | | 33 545.00 | 33 545.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 895.00 | | 207 895.00 | 207 895.00 |
BZ Autres créances | 113 849.00 | | 113 849.00 | 113 849.00 |
CF Disponibilités | 138 149.00 | | 138 149.00 | 138 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 064.00 | | 537 064.00 | 537 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 418.00 | 84 927.00 | 582 491.00 | 667 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 023.00 | | | 71 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 764.00 | 186 465.00 | | 194 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 791.00 | 48 299.00 | | 13 791.00 |
DL TOTAL (I) | 219 555.00 | 245 764.00 | | 219 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 386.00 | 36 291.00 | | 38 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 241.00 | 74 190.00 | | 97 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 245.00 | 90 893.00 | | 103 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 292.00 | 79 100.00 | | 43 292.00 |
EA Autres dettes | 80 772.00 | 47 643.00 | | 80 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 936.00 | 358 117.00 | | 362 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 491.00 | 603 881.00 | | 582 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 368.00 | 261 913.00 | | 241 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 810 541.00 | | 810 541.00 | 810 541.00 |
FG Production vendue services | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 913.00 | | 817 913.00 | 817 913.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 510.00 | |
GE Autres charges | | | 29 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 733.00 | 1 787.00 | | 23 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 428.00 | 28 150.00 | | 29 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 1 509.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 28 509.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 135.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 430.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 19 565.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | 8 944.00 | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | 14 627.00 | | 4 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 221.00 | 901 461.00 | | 871 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 430.00 | 853 162.00 | | 857 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 791.00 | 48 299.00 | | 13 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 100.00 | 53 400.00 | | 57 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 985.00 | | 22 959.00 | 112 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 590.00 | 130 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 590.00 | 88 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 485.00 | | 22 959.00 | 71 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 635.00 | 18 882.00 | 5 590.00 | 71 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 296.00 | 3 714.00 | | 31 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 338.00 | 15 168.00 | 5 590.00 | 40 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 245.00 | 103 245.00 | | 103 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 772.00 | 80 772.00 | | 80 772.00 |
UX Autres créances clients | 207 895.00 | 207 895.00 | | 207 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VC Groupe et associés | 71 023.00 | | 71 023.00 | 71 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 386.00 | 14 058.00 | 24 328.00 | 38 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 369.00 | 279 346.00 | 71 023.00 | 350 369.00 |
VW T.V.A. | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 695.00 | 241 368.00 | 24 328.00 | 265 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 209.00 | 4 017.00 | | 2 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 240.00 | 13 000.00 | | 8 240.00 |
ST Autres comptes | 183 397.00 | 171 272.00 | | 183 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 559.00 | 39 187.00 | | 47 559.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 918.00 | 126 911.00 | | 65 918.00 |
YT Sous‐traitance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | 918.00 | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 448.00 | 4 935.00 | | 3 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 403.00 | 92 226.00 | | 82 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 091.00 | 89 840.00 | | 93 091.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 296.00 | 223 459.00 | | 241 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |