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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 561.00 | 14 695.00 | 867.00 | 15 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 561.00 | 14 695.00 | 867.00 | 15 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
110 Total général Actif | 40 307.00 | 14 695.00 | 25 612.00 | 40 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -233 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -223 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 544.00 | 35 249.00 | | 46 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | 8 420.00 | | 667.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 211.00 | 43 670.00 | | 47 211.00 |
242 Autres charges externes. | 12 963.00 | 12 660.00 | | 12 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | 2 855.00 | | 1 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 244.00 | 42 859.00 | | 12 244.00 |
252 Charges sociales | 184.00 | 978.00 | | 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 020.00 | 2 937.00 | | 2 020.00 |
262 Autres charges | 9 500.00 | 9 026.00 | | 9 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 125.00 | 71 314.00 | | 38 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 086.00 | -27 644.00 | | 9 086.00 |
294 Charges financières | 210.00 | 420.00 | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 780.00 | -28 064.00 | | 8 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 196.00 | | | 3 196.00 |