| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 007.00 | 10 882.00 | 4 125.00 | 15 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 777.00 | 10 882.00 | 4 895.00 | 15 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 164.00 | 29 504.00 | 265 660.00 | 295 164.00 |
BZ Autres créances | 65 136.00 | | 65 136.00 | 65 136.00 |
CF Disponibilités | 201 232.00 | | 201 232.00 | 201 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 561 532.00 | 29 504.00 | 532 028.00 | 561 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 309.00 | 40 387.00 | 536 922.00 | 577 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 930.00 | 8 171.00 | | 9 930.00 |
DG Autres réserves | 173 678.00 | 140 251.00 | | 173 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 670.00 | 35 187.00 | | -11 670.00 |
DL TOTAL (I) | 271 938.00 | 283 609.00 | | 271 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 057.00 | 138 121.00 | | 8 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 954.00 | 70 196.00 | | 21 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 048.00 | 405 095.00 | | 222 048.00 |
EA Autres dettes | 12 925.00 | 42 807.00 | | 12 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 984.00 | 656 221.00 | | 264 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 922.00 | 939 829.00 | | 536 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 752.00 | | 985 752.00 | 985 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 752.00 | | 985 752.00 | 985 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 89.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 448.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 893.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 945.00 | 2 113 091.00 | | 1 011 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 616.00 | 2 077 904.00 | | 1 023 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 670.00 | 35 187.00 | | -11 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 224.00 | 2 658.00 | | 8 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 224.00 | 2 658.00 | | 8 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 525.00 | | 2 020.00 | 31 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 525.00 | | 2 020.00 | 31 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 048.00 | 222 048.00 | | 222 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 300.00 | 324 894.00 | 35 405.00 | 360 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 070.00 | 324 894.00 | 36 175.00 | 361 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 984.00 | 264 984.00 | | 264 984.00 |