| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 646.00 | | 457 646.00 | 457 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 040.00 | 24 917.00 | 8 123.00 | 33 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 686.00 | 24 917.00 | 465 769.00 | 490 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 767.00 | 54 935.00 | 1 183 832.00 | 1 238 767.00 |
BZ Autres créances | 130 190.00 | | 130 190.00 | 130 190.00 |
CF Disponibilités | 981 343.00 | | 981 343.00 | 981 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 333.00 | | 135 333.00 | 135 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 633.00 | 54 935.00 | 2 430 699.00 | 2 485 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 320.00 | 79 852.00 | 2 896 467.00 | 2 976 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 577.00 | 131 977.00 | | 142 577.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 904.00 | 327 844.00 | | 328 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 258.00 | 13 150.00 | | 14 258.00 |
DG Autres réserves | 933.00 | | | 933.00 |
DH Report à nouveau | | 1 122 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 465.00 | 571 552.00 | | 559 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 137.00 | 2 167 012.00 | | 1 046 137.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 650 400.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 126.00 | 599 512.00 | | 9 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 530.00 | 501 914.00 | | 470 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 408.00 | 672 637.00 | | 1 337 408.00 |
EA Autres dettes | 12 303.00 | 8 805.00 | | 12 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 413.00 | 22 500.00 | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 830.00 | 2 455 768.00 | | 1 830 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 467.00 | 4 622 780.00 | | 2 896 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 830.00 | 2 455 768.00 | | 1 830 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 467.00 | | 191 467.00 | 191 467.00 |
FG Production vendue services | 4 782 138.00 | 125 692.00 | 4 907 830.00 | 4 782 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 973 605.00 | 125 692.00 | 5 099 297.00 | 4 973 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 115 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 481 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 291 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 098.00 | 9 377.00 | | 14 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 377.00 | | | 98 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 877.00 | | | 117 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 877.00 | | | -117 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 857.00 | 215 388.00 | | 147 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 118 118.00 | 4 674 209.00 | | 5 118 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 558 653.00 | 4 102 657.00 | | 4 558 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 465.00 | 571 552.00 | | 559 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 652.00 | | 8 034.00 | 482 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 646.00 | | | 457 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 006.00 | | 8 034.00 | 25 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 184.00 | 6 734.00 | | 18 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 184.00 | 6 734.00 | | 18 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 935.00 | | | 54 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 935.00 | | | 54 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 935.00 | 19 500.00 | | 54 935.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 530.00 | 470 530.00 | | 470 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 194.00 | 451 194.00 | | 451 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 225.00 | 369 225.00 | | 369 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 857.00 | 147 857.00 | | 147 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 799.00 | 1 178 799.00 | | 1 178 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
VB T. V. A. | 67 588.00 | 67 588.00 | | 67 588.00 |
VC Groupe et associés | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 333.00 | 135 333.00 | | 135 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 290.00 | 1 504 290.00 | | 1 504 290.00 |
VW T.V.A. | 346 436.00 | 346 436.00 | | 346 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 830.00 | 1 830 830.00 | | 1 830 830.00 |