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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 336.00 | 192.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 435.00 | 4 739.00 | 4 695.00 | 9 435.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 933.00 | 5 075.00 | 289 857.00 | 294 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 839.00 | | 31 839.00 | 31 839.00 |
BZ Autres créances | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
CF Disponibilités | 71 522.00 | | 71 522.00 | 71 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 718.00 | | 129 718.00 | 129 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 652.00 | 5 075.00 | 419 576.00 | 424 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 201 000.00 | 116 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 808.00 | 4 463.00 | | 4 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 062.00 | 85 344.00 | | 32 062.00 |
DL TOTAL (I) | 243 370.00 | 211 308.00 | | 243 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 457.00 | 77 635.00 | | 33 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 203.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 090.00 | 8 493.00 | | 10 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 671.00 | 71 773.00 | | 114 671.00 |
EA Autres dettes | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 205.00 | 175 928.00 | | 176 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 576.00 | 387 237.00 | | 419 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 134.00 | | 1 758.00 | 297 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 333.00 | 4 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 958.00 | 294 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 9 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 941.00 | | 1 648.00 | 8 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 192.00 | | 110.00 | 8 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 401.00 | 2 300.00 | 625.00 | 3 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 401.00 | 2 300.00 | 625.00 | 3 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 671.00 | 114 671.00 | | 114 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
UX Autres créances clients | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 165.00 | 58 196.00 | 4 969.00 | 63 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 205.00 | 176 205.00 | | 176 205.00 |