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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 808.00 | 567.00 | 9 241.00 | 9 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612.00 | 164.00 | 448.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 808.00 | 567.00 | 9 241.00 | 9 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BN En cours de production de biens | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 842.00 | | 36 842.00 | 36 842.00 |
BZ Autres créances | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
CF Disponibilités | 28 377.00 | | 28 377.00 | 28 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 742.00 | | 84 742.00 | 84 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 550.00 | 567.00 | 93 983.00 | 94 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41.00 | | | 41.00 |
DH Report à nouveau | 33 196.00 | 17 897.00 | | 33 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 956.00 | 41.00 | | 17 956.00 |
DL TOTAL (I) | 18 997.00 | 1 041.00 | | 18 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | 125.00 | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 881.00 | 8 135.00 | | 21 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 188.00 | 18 932.00 | | 50 188.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 986.00 | 27 192.00 | | 74 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 983.00 | 28 233.00 | | 93 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 986.00 | 27 192.00 | | 74 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 405.00 | | 238 405.00 | 238 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 405.00 | | 238 405.00 | 238 405.00 |
FM Production stockée | | | 9 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 149.00 | 147 468.00 | | 240 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 193.00 | 147 427.00 | | 222 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 956.00 | 41.00 | | 17 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722.00 | | 9 086.00 | 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722.00 | | 9 086.00 | 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147.00 | 419.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147.00 | 419.00 | | 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VB T. V. A. | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 300.00 | 2 687.00 | 1 613.00 | 4 300.00 |
VI Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 365.00 | 56 365.00 | | 56 365.00 |
VW T.V.A. | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 986.00 | 74 986.00 | | 74 986.00 |