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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 415.00 | | 71 415.00 | 71 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 065.00 | 8 411.00 | 19 653.00 | 28 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 589.00 | 732.00 | 3 857.00 | 4 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 069.00 | 9 143.00 | 94 926.00 | 104 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BT Marchandises | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BZ Autres créances | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CF Disponibilités | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 775.00 | 9 143.00 | 110 632.00 | 119 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
DH Report à nouveau | | -3 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 526.00 | 7 119.00 | | -4 526.00 |
DL TOTAL (I) | 9 357.00 | 13 883.00 | | 9 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 420.00 | 69 796.00 | | 60 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 420.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 218.00 | 7 108.00 | | 18 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 114.00 | 8 880.00 | | 20 114.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | 938.00 | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 275.00 | 87 142.00 | | 101 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 632.00 | 101 025.00 | | 110 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 559.00 | 31 590.00 | | 58 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 234.00 | 572.00 | | 2 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
FD Production vendue biens | 127 395.00 | | 127 395.00 | 127 395.00 |
FG Production vendue services | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 181.00 | | 136 181.00 | 136 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 672.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 650.00 | 2 449.00 | | 5 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015.00 | 142.00 | | 2 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191.00 | 371.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206.00 | 513.00 | | 2 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 206.00 | 653.00 | | -2 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 843.00 | 120 612.00 | | 137 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 369.00 | 113 493.00 | | 142 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 526.00 | 7 119.00 | | -4 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 415.00 | | 10 483.00 | 99 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 830.00 | 104 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 830.00 | 32 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 415.00 | | | 71 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | | 10 483.00 | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 692.00 | 3 863.00 | 413.00 | 5 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 692.00 | 3 863.00 | 413.00 | 5 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UX Autres créances clients | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 187.00 | 15 471.00 | 42 716.00 | 58 187.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VW T.V.A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 273.00 | 58 559.00 | 42 716.00 | 101 273.00 |