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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 169.00 | 68 614.00 | 54 554.00 | 123 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 409.00 | 73 354.00 | 68 054.00 | 141 409.00 |
BT Marchandises | 186 525.00 | 1 392.00 | 185 133.00 | 186 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BZ Autres créances | 42 978.00 | | 42 978.00 | 42 978.00 |
CF Disponibilités | 167 765.00 | | 167 765.00 | 167 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 107.00 | 1 392.00 | 403 714.00 | 405 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 516.00 | 74 746.00 | 471 769.00 | 546 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
DH Report à nouveau | | -12 022.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 206.00 | 17 914.00 | | 68 206.00 |
DL TOTAL (I) | 99 099.00 | 30 892.00 | | 99 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 261.00 | 188 038.00 | | 145 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225.00 | 237.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 366.00 | 135 447.00 | | 177 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 072.00 | 25 369.00 | | 27 072.00 |
EA Autres dettes | 22 744.00 | 7 701.00 | | 22 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 670.00 | 356 792.00 | | 372 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 769.00 | 387 685.00 | | 471 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 409.00 | | | 141 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 170.00 | | | 123 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 578.00 | 27 776.00 | | 45 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 839.00 | 27 776.00 | | 40 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 527.00 | 1 393.00 | 1 527.00 | 1 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 527.00 | 1 393.00 | 1 527.00 | 1 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527.00 | 1 393.00 | 1 527.00 | 1 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 366.00 | 177 366.00 | | 177 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 262.00 | 43 101.00 | 102 161.00 | 145 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 757.00 | | | 42 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 217.00 | 50 817.00 | 11 400.00 | 62 217.00 |
VW T.V.A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 446.00 | 270 285.00 | 102 161.00 | 372 446.00 |