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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 549.00 | 13 269.00 | 5 280.00 | 18 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 200.00 | | 1 218 200.00 | 1 218 200.00 |
BZ Autres créances | 83 529.00 | | 83 529.00 | 83 529.00 |
CF Disponibilités | 1 625 388.00 | | 1 625 388.00 | 1 625 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 175.00 | | 2 930 175.00 | 2 930 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 724.00 | 13 269.00 | 2 935 455.00 | 2 948 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 665 891.00 | 341 537.00 | | 665 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 943.00 | 724 554.00 | | 1 017 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 833.00 | 1 132 091.00 | | 1 749 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 071.00 | 924 633.00 | | 445 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 167.00 | 521 139.00 | | 634 167.00 |
EA Autres dettes | 106 370.00 | 25 131.00 | | 106 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 622.00 | 1 470 914.00 | | 1 185 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 455.00 | 2 603 005.00 | | 2 935 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 622.00 | 1 470 914.00 | | 1 185 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 423 056.00 | | 5 423 056.00 | 5 423 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 423 056.00 | | 5 423 056.00 | 5 423 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 423 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 066 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 356 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 491.00 | 261 425.00 | | 339 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 423 821.00 | 4 854 137.00 | | 5 423 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 405 879.00 | 4 129 583.00 | | 4 405 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 943.00 | 724 554.00 | | 1 017 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 139.00 | | 5 280.00 | 17 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 870.00 | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 870.00 | 18 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 870.00 | | 5 280.00 | 3 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 467.00 | 2 801.00 | 13 269.00 | 10 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 467.00 | 2 801.00 | 13 269.00 | 10 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 070.00 | 445 070.00 | | 445 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 065.00 | 202 065.00 | | 202 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 392.00 | 118 392.00 | | 118 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 863.00 | 92 863.00 | | 92 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 370.00 | 106 370.00 | | 106 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 199.00 | 1 218 199.00 | | 1 218 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 77 238.00 | 77 238.00 | | 77 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 066.00 | 1 310 066.00 | | 1 310 066.00 |
VW T.V.A. | 210 302.00 | 210 302.00 | | 210 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 621.00 | 1 185 621.00 | | 1 185 621.00 |