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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 44 894.00 | | 44 894.00 | 44 894.00 |
CF Disponibilités | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 427.00 | | 48 427.00 | 48 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 427.00 | | 48 427.00 | 48 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 613 618.00 | | | -1 613 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 810.00 | | | -35 810.00 |
DL TOTAL (I) | -1 629 427.00 | | | -1 629 427.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 945.00 | | | 120 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 472.00 | | | 1 470 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 169.00 | | | 43 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 354.00 | | | 1 658 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 172.00 | | | 1 587 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 500.00 | | | -19 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 810.00 | | | -35 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
VB T. V. A. | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 945.00 | 49 763.00 | 71 182.00 | 120 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 470 472.00 | 1 470 472.00 | | 1 470 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 312.00 | | | 65 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 354.00 | 1 587 172.00 | 71 182.00 | 1 658 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
ST Autres comptes | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235.00 | | | 235.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 870.00 | | | 14 870.00 |