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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AP Constructions | 195 240.00 | 2 631.00 | 192 609.00 | 195 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339.00 | 1 325.00 | 14.00 | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 113.00 | 718.00 | 6 395.00 | 7 113.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 916.00 | 4 674.00 | 474 242.00 | 478 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CF Disponibilités | 66 680.00 | | 66 680.00 | 66 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 475.00 | | 67 475.00 | 67 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 390.00 | 4 674.00 | 541 716.00 | 546 390.00 |
CU Autres participations | 171 125.00 | | 171 125.00 | 171 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 163 843.00 | 155 583.00 | | 163 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 330.00 | 8 260.00 | | -3 330.00 |
DL TOTAL (I) | 325 513.00 | 328 843.00 | | 325 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 877.00 | 130 616.00 | | 136 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 942.00 | 54 310.00 | | 72 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 506.00 | 9 187.00 | | 5 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879.00 | 1 117.00 | | 879.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 204.00 | 195 249.00 | | 216 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 716.00 | 524 092.00 | | 541 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 930.00 | 72 155.00 | | 71 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 704.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 655.00 | 40 419.00 | | 20 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 985.00 | 32 159.00 | | 23 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 330.00 | 8 260.00 | | -3 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 694.00 | | 287 074.00 | 394 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 197 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 852.00 | 478 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 352.00 | 281 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 369.00 | | 240 174.00 | 243 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 325.00 | | 46 900.00 | 151 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878.00 | 3 796.00 | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878.00 | 3 796.00 | | 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 877.00 | 8 284.00 | 36 950.00 | 136 877.00 |
VI Groupe et associés | 72 942.00 | 72 942.00 | | 72 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 203.00 | 87 610.00 | 36 950.00 | 216 203.00 |