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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 17 417.00 | 12 583.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 872.00 | 1 910.00 | 3 963.00 | 5 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 587.00 | 19 327.00 | 22 261.00 | 41 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 153.00 | | 49 153.00 | 49 153.00 |
BZ Autres créances | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
CF Disponibilités | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 720.00 | | 99 720.00 | 99 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 308.00 | 19 327.00 | 121 981.00 | 141 308.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
DL TOTAL (I) | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
EA Autres dettes | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 292.00 | | | 79 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 981.00 | | | 121 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 292.00 | | | 79 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 728.00 | | 488 728.00 | 488 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 728.00 | | 488 728.00 | 488 728.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 772.00 | | | 488 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 205.00 | | | 471 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 048.00 | | 1 539.00 | 40 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 176.00 | | 1 539.00 | 4 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 024.00 | 11 302.00 | | 8 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 417.00 | 10 000.00 | | 7 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | 1 302.00 | | 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 223.00 | 45 223.00 | | 45 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 49 153.00 | | | 49 153.00 |
VB T. V. A. | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
VI Groupe et associés | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 649.00 | 73 949.00 | 5 700.00 | 79 649.00 |
VW T.V.A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 292.00 | 79 292.00 | | 79 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
ST Autres comptes | 78 877.00 | | | 78 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 755.00 | | | 76 755.00 |
YT Sous‐traitance | 198 110.00 | | | 198 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 171.00 | | | 43 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 623.00 | | | 377 623.00 |