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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 017.00 | 260.00 | 1 757.00 | 2 017.00 |
040 Immobilisations financières | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 017.00 | 119 260.00 | 1 757.00 | 121 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 000.00 | 66 000.00 | 27 000.00 | 93 000.00 |
072 Créances – Autres | 129 146.00 | 128 602.00 | 544.00 | 129 146.00 |
084 Disponibilités | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 488.00 | 194 602.00 | 29 887.00 | 224 488.00 |
110 Total général Actif | 345 505.00 | 313 862.00 | 31 643.00 | 345 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 131 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | -463 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -245 122.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 958.00 | 154 800.00 | | 131 958.00 |
230 Autres produits | 163 213.00 | 26 003.00 | | 163 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 171.00 | 180 803.00 | | 295 171.00 |
242 Autres charges externes. | 28 479.00 | 21 671.00 | | 28 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | 12 493.00 | | 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 666.00 | 91 754.00 | | 46 666.00 |
252 Charges sociales | | 25 645.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 260.00 | | | 260.00 |
256 Dotations aux provisions | | 79 200.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 972.00 | 230 764.00 | | 75 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 219 199.00 | -49 961.00 | | 219 199.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 307.00 | | |
294 Charges financières | 130 073.00 | 1 953.00 | | 130 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 333.00 | 150 365.00 | | 1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 793.00 | -199 972.00 | | 87 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 150 012.00 | | | 150 012.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 128 602.00 | | | 128 602.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 128 602.00 | | | 128 602.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 163 212.00 | | | 163 212.00 |