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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 827.00 | 3 717.00 | 110.00 | 3 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 59 151.00 | | 59 151.00 | 59 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 802.00 | | 633 802.00 | 633 802.00 |
BZ Autres créances | 38 954.00 | | 38 954.00 | 38 954.00 |
CF Disponibilités | 124 922.00 | | 124 922.00 | 124 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 220.00 | | 868 220.00 | 868 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 048.00 | 3 717.00 | 868 330.00 | 872 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 129.00 | 65 209.00 | | 100 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 926.00 | 34 920.00 | | 96 926.00 |
DL TOTAL (I) | 208 055.00 | 111 129.00 | | 208 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 635.00 | 129 486.00 | | 237 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 962.00 | 86 176.00 | | 184 962.00 |
EA Autres dettes | 109 932.00 | 572.00 | | 109 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 253.00 | 14 544.00 | | 107 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 275.00 | 250 868.00 | | 660 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 330.00 | 361 997.00 | | 868 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 635.00 | 237 635.00 | | 237 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 932.00 | 109 932.00 | | 109 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 253.00 | 107 253.00 | | 107 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 633 802.00 | 633 802.00 | | 633 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 027.00 | 678 917.00 | 110.00 | 679 027.00 |
VW T.V.A. | 115 602.00 | 115 602.00 | | 115 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 275.00 | 660 275.00 | | 660 275.00 |