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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 508.00 | 2 492.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 000.00 | 1 508.00 | 28 492.00 | 30 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
084 Disponibilités | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 875.00 | | 35 875.00 | 35 875.00 |
110 Total général Actif | 65 875.00 | 1 508.00 | 64 367.00 | 65 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 407.00 | | | 170 407.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 701.00 | | | 195 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 616.00 | | | 616.00 |
242 Autres charges externes. | 65 564.00 | | | 65 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 039.00 | | | 99 039.00 |
252 Charges sociales | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 424.00 | | | 194 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 260.00 | | | -5 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 512.00 | | | 6 512.00 |