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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 264.00 | 48 260.00 | 109 004.00 | 157 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 264.00 | 48 260.00 | 685 004.00 | 733 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 146.00 | | 560 146.00 | 560 146.00 |
BZ Autres créances | 135 696.00 | | 135 696.00 | 135 696.00 |
CF Disponibilités | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 700 087.00 | | 700 087.00 | 700 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 351.00 | 48 260.00 | 1 385 092.00 | 1 433 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 573 000.00 | | 573 000.00 | 573 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 5 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 997.00 | 22 407.00 | | 22 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 040.00 | 590.00 | | 2 040.00 |
DL TOTAL (I) | 665 537.00 | 28 497.00 | | 665 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 14.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 106.00 | 28 658.00 | | 195 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 140.00 | 234 147.00 | | 226 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 791.00 | 121 351.00 | | 127 791.00 |
EA Autres dettes | 170 416.00 | 334 441.00 | | 170 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 554.00 | 718 610.00 | | 719 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 092.00 | 747 107.00 | | 1 385 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 554.00 | 718 610.00 | | 719 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 14.00 | | 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 958.00 | | 184 958.00 | 184 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 958.00 | | 184 958.00 | 184 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 480.00 | 5 000.00 | | 8 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 025.00 | 5 847.00 | | 21 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 025.00 | 10 847.00 | | 21 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 545.00 | -5 847.00 | | -12 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 990.00 | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 912.00 | 347 514.00 | | 200 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 871.00 | 346 924.00 | | 198 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 040.00 | 590.00 | | 2 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 264.00 | | 562 000.00 | 171 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 264.00 | | | 157 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 562 000.00 | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 873.00 | 14 387.00 | | 33 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 873.00 | 14 387.00 | | 33 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 140.00 | 226 140.00 | | 226 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 416.00 | 170 416.00 | | 170 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 560 146.00 | 560 146.00 | | 560 146.00 |
VB T. V. A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VC Groupe et associés | 132 461.00 | 132 461.00 | | 132 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 195 106.00 | 195 106.00 | | 195 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 843.00 | 698 843.00 | | 698 843.00 |
VW T.V.A. | 100 460.00 | 100 460.00 | | 100 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 554.00 | 719 554.00 | | 719 554.00 |