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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 183.00 | 26 649.00 | 7 534.00 | 34 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 679.00 | 96 669.00 | 27 010.00 | 123 679.00 |
BF Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 862.00 | 123 318.00 | 834 544.00 | 957 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 938.00 | | 923 938.00 | 923 938.00 |
BZ Autres créances | 55 537.00 | | 55 537.00 | 55 537.00 |
CF Disponibilités | 71 805.00 | | 71 805.00 | 71 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 279.00 | | 1 051 279.00 | 1 051 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 141.00 | 123 318.00 | 1 910 823.00 | 2 034 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 156.00 | | | 288 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 496.00 | | | 94 496.00 |
DL TOTAL (I) | 432 652.00 | | | 432 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 409.00 | | | 205 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 763.00 | | | 216 763.00 |
EA Autres dettes | 155 952.00 | | | 155 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 170.00 | | | 1 478 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 823.00 | | | 1 910 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 170.00 | | | 578 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 862.00 | | 800 000.00 | 157 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 862.00 | | | 157 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 756.00 | 30 563.00 | | 92 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 756.00 | 30 563.00 | | 92 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 409.00 | 205 409.00 | | 205 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 952.00 | 155 952.00 | | 155 952.00 |
UP Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 923 938.00 | 923 938.00 | | 923 938.00 |
VB T. V. A. | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 023.00 | 966 023.00 | 800 000.00 | 1 766 023.00 |
VW T.V.A. | 160 727.00 | 160 727.00 | | 160 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 170.00 | 578 170.00 | 900 000.00 | 1 478 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |