| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 696.00 | | 551 696.00 | 551 696.00 |
BZ Autres créances | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 117 424.00 | | 117 424.00 | 117 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 164.00 | | 140 164.00 | 140 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 860.00 | | 691 860.00 | 691 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
CU Autres participations | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 188.00 | | | -31 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 337.00 | -31 188.00 | | 52 337.00 |
DL TOTAL (I) | 121 150.00 | 68 812.00 | | 121 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 276.00 | 410 000.00 | | 336 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 324.00 | 128 719.00 | | 191 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 710.00 | 538 719.00 | | 570 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 860.00 | 607 531.00 | | 691 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 275.00 | 254 310.00 | | 266 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 664.00 | | 110 664.00 | 110 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 664.00 | | 110 664.00 | 110 664.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 889.00 | | | -3 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 670.00 | | | 180 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 333.00 | 31 188.00 | | 128 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 337.00 | -31 188.00 | | 52 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 696.00 | | | 551 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 696.00 | | | 551 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 276.00 | 31 841.00 | 276 863.00 | 336 276.00 |
VI Groupe et associés | 191 324.00 | 191 324.00 | | 191 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 042.00 | | | 101 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
VW T.V.A. | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 710.00 | 266 275.00 | 276 863.00 | 570 710.00 |