| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 867.00 | 169.00 | 13 698.00 | 13 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 795.00 | 9 359.00 | 20 436.00 | 29 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 676.00 | 30 488.00 | 53 187.00 | 83 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 878.00 | 40 016.00 | 324 862.00 | 364 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
CF Disponibilités | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 532.00 | | 51 532.00 | 51 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 411.00 | 40 016.00 | 376 394.00 | 416 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 111 930.00 | 59 471.00 | | 111 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 915.00 | 52 460.00 | | 75 915.00 |
DL TOTAL (I) | 188 945.00 | 113 030.00 | | 188 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 121.00 | 170 184.00 | | 150 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | 13 576.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 316.00 | 28 174.00 | | 4 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 883.00 | 18 861.00 | | 31 883.00 |
EA Autres dettes | | 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 449.00 | 230 977.00 | | 187 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 394.00 | 344 008.00 | | 376 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 096.00 | 101 431.00 | | 78 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 866.00 | | 721 866.00 | 721 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 866.00 | | 721 866.00 | 721 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 645.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 742.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 442.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 13 880.00 | | 1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 917.00 | 832 160.00 | | 775 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 002.00 | 779 700.00 | | 700 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 915.00 | 52 459.00 | | 75 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 098.00 | | 80 781.00 | 284 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | 13 867.00 | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 358.00 | | 64 114.00 | 49 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 740.00 | | 2 800.00 | 4 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 372.00 | 14 645.00 | | 25 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 372.00 | 14 476.00 | | 25 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 121.00 | 40 768.00 | 109 353.00 | 150 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 735.00 | 19 195.00 | 7 540.00 | 26 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 449.00 | 78 096.00 | 109 353.00 | 187 449.00 |