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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 176 810 000.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 9 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 766 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 737 268 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 164 712.00 | | 3 164 712.00 | 3 164 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 394 321.00 | | 185 394 321.00 | 185 394 321.00 |
BN En cours de production de biens | | | 8 289 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 397 000.00 | |
BZ Autres créances | 7 162 715.00 | | 7 162 715.00 | 7 162 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 293 000.00 | |
CF Disponibilités | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 179 324.00 | | 7 179 324.00 | 7 179 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 573 646.00 | | 192 573 646.00 | 192 573 646.00 |
CU Autres participations | 182 229 609.00 | | 182 229 609.00 | 182 229 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 321 400.00 | 130 321 400.00 | | 130 321 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 721 469.00 | 45 721 469.00 | | 45 721 469.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 209 017.00 | 1 085 359.00 | | 1 209 017.00 |
DG Autres réserves | 2 349 512.00 | | | 2 349 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 936.00 | 2 473 170.00 | | 279 936.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000 690.00 | 900 346.00 | | 1 000 690.00 |
DL TOTAL (I) | 180 882 024.00 | 180 501 743.00 | | 180 882 024.00 |
DO TOTAL (II) | 10 328 000.00 | 10 046 000.00 | | 10 328 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 147 000.00 | 3 055 000.00 | | 4 147 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 147 000.00 | 3 055 000.00 | | 4 147 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 735.00 | 9 180.00 | | 7 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 310 031.00 | 1 729 222.00 | | 3 310 031.00 |
EA Autres dettes | 8 373 856.00 | 431.00 | | 8 373 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 691 622.00 | 9 738 833.00 | | 11 691 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 573 646.00 | 190 240 576.00 | | 192 573 646.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 732 000.00 | 13 879 000.00 | | 9 732 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 10 328 000.00 | 10 046 000.00 | | 10 328 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 130 000.00 | 3 486 000.00 | | 4 130 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 130 000.00 | 3 486 000.00 | | 4 130 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 129 138 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 138 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 165 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 303 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 543 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 7 618 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 508 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 107.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 221 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369 000.00 | 3 546 000.00 | | 2 369 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 397.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 344.00 | 200 138.00 | | 100 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 344.00 | 202 535.00 | | 100 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 344.00 | -202 535.00 | | -100 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -524 512.00 | -2 676 695.00 | | -524 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 480.00 | 117 458.00 | | 237 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -42 456.00 | -2 355 712.00 | | -42 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 936.00 | 2 473 170.00 | | 279 936.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 149 000.00 | 14 663 000.00 | | 10 149 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 149 000.00 | 14 663 000.00 | | 10 149 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 417 000.00 | 784 000.00 | | 417 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 732 000.00 | 13 879 000.00 | | 9 732 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 229 609.00 | | 164 712.00 | 185 229 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 394 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 394 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 229 609.00 | | 164 712.00 | 185 229 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 900 346.00 | 100 344.00 | | 900 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 346.00 | 100 344.00 | | 900 346.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 310 031.00 | 3 310 031.00 | | 3 310 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 164 712.00 | 164 712.00 | 3 000 000.00 | 3 164 712.00 |
VC Groupe et associés | 7 162 715.00 | 5 836 262.00 | 1 326 453.00 | 7 162 715.00 |
VI Groupe et associés | 8 373 856.00 | 168 705.00 | 8 205 151.00 | 8 373 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 327 428.00 | 6 000 975.00 | 4 326 453.00 | 10 327 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 691 622.00 | 3 486 471.00 | 8 205 151.00 | 11 691 622.00 |