| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 962.00 | 9 594.00 | 4 368.00 | 13 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 205.00 | 72 916.00 | 48 289.00 | 121 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 348.00 | | 41 348.00 | 41 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 146.00 | 96 140.00 | 94 006.00 | 190 146.00 |
BT Marchandises | 432 279.00 | | 432 279.00 | 432 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
BZ Autres créances | 57 210.00 | | 57 210.00 | 57 210.00 |
CF Disponibilités | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 370.00 | | 44 370.00 | 44 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 684.00 | | 575 684.00 | 575 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 830.00 | 96 140.00 | 669 690.00 | 765 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 348.00 | | | 41 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DG Autres réserves | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
DH Report à nouveau | -430 508.00 | -362 819.00 | | -430 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 260.00 | -67 689.00 | | -192 260.00 |
DL TOTAL (I) | -520 482.00 | -328 222.00 | | -520 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 249.00 | 17 065.00 | | 21 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 249.00 | 17 065.00 | | 21 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 403.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 585.00 | 740 229.00 | | 957 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111.00 | 878.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 657.00 | 206 562.00 | | 183 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 278.00 | 29 793.00 | | 27 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 185.00 | | |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 168 923.00 | 982 371.00 | | 1 168 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 690.00 | 671 214.00 | | 669 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 923.00 | 982 371.00 | | 1 168 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 733.00 | | 744 733.00 | 744 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 733.00 | | 744 733.00 | 744 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 376.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 860.00 | 45 811.00 | | 10 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 860.00 | 45 811.00 | | 10 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 345.00 | 14 470.00 | | 61 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 345.00 | 14 726.00 | | 61 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 485.00 | 31 085.00 | | -50 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 318.00 | -26 324.00 | | -69 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 599.00 | 976 853.00 | | 781 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 859.00 | 1 044 542.00 | | 973 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 260.00 | -67 689.00 | | -192 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 732.00 | | 21 031.00 | 182 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 616.00 | 190 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 126.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 490.00 | 135 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 475.00 | | 17 183.00 | 127 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | 3 848.00 | 37 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 380.00 | 24 376.00 | 13 616.00 | 85 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 917.00 | 2 713.00 | | 10 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | 101.00 | 4 126.00 | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 438.00 | 21 562.00 | 9 490.00 | 70 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 065.00 | 8 348.00 | 4 164.00 | 17 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 065.00 | 8 348.00 | 4 164.00 | 17 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 657.00 | 183 657.00 | | 183 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
UX Autres créances clients | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
VB T. V. A. | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VC Groupe et associés | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 957 585.00 | 957 585.00 | | 957 585.00 |
VP Divers | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 370.00 | 44 370.00 | | 44 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 456.00 | 164 456.00 | | 164 456.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 813.00 | 1 168 813.00 | | 1 168 813.00 |