| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 500.00 | 28 169.00 | 6 331.00 | 34 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641.00 | 530.00 | 111.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 141.00 | 28 699.00 | 6 441.00 | 35 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
BZ Autres créances | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CF Disponibilités | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 880.00 | | 42 880.00 | 42 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 021.00 | 28 699.00 | 49 322.00 | 78 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 746.00 | 2 341.00 | | 6 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20.00 | 4 405.00 | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | 7 866.00 | 7 846.00 | | 7 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 312.00 | 16 347.00 | | 7 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 661.00 | 9 791.00 | | 2 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 980.00 | 32 526.00 | | 24 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 503.00 | 19 072.00 | | 6 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 455.00 | 77 735.00 | | 41 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 322.00 | 85 582.00 | | 49 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 770.00 | 70 424.00 | | 40 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 718.00 | | 204 718.00 | 204 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 718.00 | | 204 718.00 | 204 718.00 |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 686.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | -90.00 | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 016.00 | 246 095.00 | | 231 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 996.00 | 241 690.00 | | 230 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20.00 | 4 405.00 | | 20.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 013.00 | 10 686.00 | | 18 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 013.00 | 10 686.00 | | 18 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UX Autres créances clients | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
VB T. V. A. | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 312.00 | 6 627.00 | 685.00 | 7 312.00 |
VI Groupe et associés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 455.00 | 40 770.00 | 685.00 | 41 455.00 |