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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 166.00 | 39 736.00 | 100 429.00 | 140 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 016.00 | 39 736.00 | 451 279.00 | 491 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 170.00 | | 168 170.00 | 168 170.00 |
BZ Autres créances | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
CF Disponibilités | 220 413.00 | | 220 413.00 | 220 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 877.00 | | 411 877.00 | 411 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 893.00 | 39 736.00 | 863 157.00 | 902 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 349 142.00 | | | 349 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 854.00 | | | 165 854.00 |
DL TOTAL (I) | 523 246.00 | | | 523 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 712.00 | | | 111 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 322.00 | | | 121 322.00 |
EA Autres dettes | 85 473.00 | | | 85 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 910.00 | | | 339 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 157.00 | | | 863 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 221.00 | | | 286 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 464.00 | | 53 551.00 | 462 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 491 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 140 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 864.00 | | 53 301.00 | 111 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 250.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 078.00 | 23 657.00 | 25 000.00 | 41 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 078.00 | 23 657.00 | 25 000.00 | 41 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 127.00 | 93 127.00 | | 93 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 473.00 | 85 473.00 | | 85 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 168 170.00 | 168 170.00 | | 168 170.00 |
VB T. V. A. | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 535.00 | 57 845.00 | 53 689.00 | 111 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 099.00 | | | 57 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 313.00 | 191 463.00 | 850.00 | 192 313.00 |
VW T.V.A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 910.00 | 286 221.00 | 53 689.00 | 339 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
ST Autres comptes | 98 711.00 | | | 98 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 729.00 | | | 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 679.00 | | | 120 679.00 |