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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AH Fonds commercial | 219 856.00 | | 219 856.00 | 219 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 218.00 | 22 245.00 | 13 974.00 | 36 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 074.00 | 67 213.00 | 155 861.00 | 223 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 076.00 | 90 218.00 | 393 857.00 | 484 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 183.00 | | 117 183.00 | 117 183.00 |
BN En cours de production de biens | 39 686.00 | | 39 686.00 | 39 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 765.00 | 16 927.00 | 383 838.00 | 400 765.00 |
BZ Autres créances | 55 575.00 | | 55 575.00 | 55 575.00 |
CF Disponibilités | 62 625.00 | | 62 625.00 | 62 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 210.00 | 16 927.00 | 661 283.00 | 678 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 286.00 | 107 146.00 | 1 055 140.00 | 1 162 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 168 522.00 | 140 118.00 | | 168 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 918.00 | 48 404.00 | | 60 918.00 |
DL TOTAL (I) | 476 940.00 | 436 022.00 | | 476 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 750.00 | 374 236.00 | | 202 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | 2 586.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 105.00 | 210 869.00 | | 228 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 303.00 | 131 251.00 | | 144 303.00 |
EA Autres dettes | 1 894.00 | 9 887.00 | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 200.00 | 728 829.00 | | 578 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 140.00 | 1 164 852.00 | | 1 055 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 522.00 | | 130 619.00 | 390 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 065.00 | 484 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 065.00 | 263 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 617.00 | | | 220 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 905.00 | | 130 619.00 | 169 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 459.00 | 42 470.00 | 8 710.00 | 56 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | 185.00 | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 883.00 | 42 284.00 | 8 710.00 | 55 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 135.00 | 3 792.00 | | 13 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 135.00 | 3 792.00 | | 13 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 135.00 | 3 792.00 | | 13 135.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 105.00 | 228 105.00 | | 228 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 454.00 | 38 454.00 | | 38 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 815.00 | 67 815.00 | | 67 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 394 338.00 | 394 338.00 | | 394 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VB T. V. A. | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VC Groupe et associés | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 467.00 | 64 739.00 | 137 698.00 | 74 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 299.00 | | | 62 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 716.00 | 458 716.00 | | 458 716.00 |
VW T.V.A. | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 230.00 | 440 502.00 | 137 698.00 | 450 230.00 |