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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140 000.00 | 5 000.00 | 135 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 858.00 | 180.00 | 677.00 | 858.00 |
040 Immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 206.00 | 5 180.00 | 137 025.00 | 142 206.00 |
072 Créances – Autres | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
084 Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
110 Total général Actif | 142 691.00 | 5 180.00 | 137 511.00 | 142 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 858.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 022.00 | 37 293.00 | | 54 022.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 906.00 | 1 265.00 | | 3 906.00 |
230 Autres produits | 294.00 | | | 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 222.00 | 38 559.00 | | 58 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 354.00 | 4 981.00 | | 3 354.00 |
242 Autres charges externes. | 22 009.00 | 23 339.00 | | 22 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4.00 | | | 4.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 85.00 | 89.00 | | 85.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
252 Charges sociales | 25.00 | | | 25.00 |
254 Dotations aux amortissements | 180.00 | | | 180.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 629.00 | 28 408.00 | | 30 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 593.00 | 10 150.00 | | 27 593.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 847.00 | 1 328.00 | | 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | 100.00 | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 1 323.00 | | 3 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 055.00 | 7 399.00 | | 23 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 858.00 | | | 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 348.00 | | | 141 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 858.00 | | | 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |