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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 004.00 | 99 969.00 | 158 035.00 | 258 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 355.00 | 99 969.00 | 1 187 386.00 | 1 287 355.00 |
BT Marchandises | 649 579.00 | | 649 579.00 | 649 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 624.00 | | 147 624.00 | 147 624.00 |
BZ Autres créances | 234 107.00 | | 234 107.00 | 234 107.00 |
CF Disponibilités | 168 560.00 | | 168 560.00 | 168 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 077.00 | | 1 205 077.00 | 1 205 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 432.00 | 99 969.00 | 2 392 463.00 | 2 492 432.00 |
CU Autres participations | 1 029 351.00 | | 1 029 351.00 | 1 029 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 700.00 | 1 064 700.00 | | 1 064 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
DG Autres réserves | 145 478.00 | 249 266.00 | | 145 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 833.00 | -103 788.00 | | 129 833.00 |
DK Provisions réglementées | 16 628.00 | 13 282.00 | | 16 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 759.00 | 1 236 579.00 | | 1 369 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 054.00 | 26 731.00 | | 761 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 814.00 | 133 646.00 | | 170 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 926.00 | 105 326.00 | | 87 926.00 |
EA Autres dettes | 2 910.00 | 264 000.00 | | 2 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 704.00 | 529 702.00 | | 1 022 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 463.00 | 1 766 281.00 | | 2 392 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 840.00 | | 349 840.00 | 349 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 840.00 | | 349 840.00 | 349 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -649 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 565.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 620.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 122 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 324.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 357.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 686.00 | 118 027.00 | | 3 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 686.00 | 3 973.00 | | -3 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 204.00 | -10 897.00 | | 38 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 818.00 | 184 524.00 | | 405 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 984.00 | 288 312.00 | | 275 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 833.00 | -103 788.00 | | 129 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 404.00 | 51 565.00 | | 48 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 404.00 | 51 565.00 | | 48 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 282.00 | 3 346.00 | | 13 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 282.00 | 3 346.00 | | 13 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 814.00 | 170 814.00 | | 170 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 926.00 | 87 926.00 | | 87 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 964.00 | 763 964.00 | | 763 964.00 |
UX Autres créances clients | 147 624.00 | 147 624.00 | | 147 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 107.00 | 234 107.00 | | 234 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 837.00 | 384 837.00 | | 384 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 704.00 | 1 022 704.00 | | 1 022 704.00 |