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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 490.00 | 27 032.00 | 458.00 | 27 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 444.00 | 27 032.00 | 869 412.00 | 896 444.00 |
BZ Autres créances | 49 402.00 | | 49 402.00 | 49 402.00 |
CF Disponibilités | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 266.00 | | 51 266.00 | 51 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 710.00 | 27 032.00 | 920 678.00 | 947 710.00 |
CU Autres participations | 868 954.00 | | 868 954.00 | 868 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 018.00 | 6 012.00 | | 12 018.00 |
DG Autres réserves | 8 351.00 | 4 240.00 | | 8 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 747.00 | 120 116.00 | | 179 747.00 |
DL TOTAL (I) | 510 116.00 | 440 369.00 | | 510 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 971.00 | 216 100.00 | | 150 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 591.00 | 213 673.00 | | 259 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 562.00 | 451 383.00 | | 410 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 678.00 | 891 751.00 | | 920 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 796.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 796.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | -9 445.00 | | 1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 654.00 | 131 341.00 | | 204 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 907.00 | 11 225.00 | | 24 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 747.00 | 120 116.00 | | 179 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 534.00 | 5 498.00 | | 21 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 534.00 | 5 498.00 | | 21 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 971.00 | 66 332.00 | 84 639.00 | 150 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 591.00 | 259 591.00 | | 259 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 402.00 | 49 402.00 | | 49 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 402.00 | 49 402.00 | | 49 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 562.00 | 325 923.00 | 84 639.00 | 410 562.00 |