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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 720.00 | 9 127.00 | 1 593.00 | 10 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 408.00 | 10 262.00 | 6 146.00 | 16 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 628.00 | 19 889.00 | 245 739.00 | 265 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CF Disponibilités | 99 454.00 | | 99 454.00 | 99 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 017.00 | | 108 017.00 | 108 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 645.00 | 19 889.00 | 353 755.00 | 373 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 79 634.00 | 43 752.00 | | 79 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 615.00 | 35 882.00 | | 66 615.00 |
DL TOTAL (I) | 149 549.00 | 82 934.00 | | 149 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 867.00 | 189 130.00 | | 153 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 597.00 | 12 083.00 | | 13 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 1 560.00 | | 4 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 614.00 | 23 071.00 | | 32 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 206.00 | 225 844.00 | | 204 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 755.00 | 308 778.00 | | 353 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 206.00 | 71 978.00 | | 204 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 800.00 | | 815 800.00 | 815 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 800.00 | | 815 800.00 | 815 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 970.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 023.00 | 5 948.00 | | 19 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 906.00 | 726 088.00 | | 815 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 290.00 | 690 206.00 | | 749 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 615.00 | 35 882.00 | | 66 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 628.00 | | | 265 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 500.00 | | | 238 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 919.00 | 8 970.00 | | 10 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 419.00 | 8 970.00 | | 10 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 867.00 | 153 867.00 | | 153 867.00 |
VI Groupe et associés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 206.00 | 204 206.00 | | 204 206.00 |