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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 292.00 | 54.00 | 1 238.00 | 1 292.00 |
040 Immobilisations financières | 256 300.00 | | 256 300.00 | 256 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 592.00 | 54.00 | 257 538.00 | 257 592.00 |
072 Créances – Autres | 87 811.00 | | 87 811.00 | 87 811.00 |
084 Disponibilités | 166 906.00 | | 166 906.00 | 166 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 717.00 | | 254 717.00 | 254 717.00 |
110 Total général Actif | 512 309.00 | 54.00 | 512 255.00 | 512 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 466 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 506 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 592.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 177.00 | | | 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 177.00 | | | 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
252 Charges sociales | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 345.00 | | | -24 345.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 592.00 | | | 46 592.00 |