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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 039.00 | 374.00 | 4 665.00 | 5 039.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 339.00 | 374.00 | 59 965.00 | 60 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
060 Stock marchandises | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
072 Créances – Autres | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
084 Disponibilités | 41 644.00 | | 41 644.00 | 41 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 714.00 | | 77 714.00 | 77 714.00 |
110 Total général Actif | 138 053.00 | 374.00 | 137 679.00 | 138 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 654.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
214 Production vendue de biens – France | 87 706.00 | | | 87 706.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
222 Production stockée | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 034.00 | | | 143 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 148.00 | | | -3 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 819.00 | | | 63 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 998.00 | | | -3 998.00 |
242 Autres charges externes. | 53 821.00 | | | 53 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
252 Charges sociales | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 374.00 | | | 374.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 089.00 | | | 140 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 366.00 | | | 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2.00 | | | 2.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 339.00 | | | 60 339.00 |