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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 811.00 | 16 255.00 | 58 556.00 | 74 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 696.00 | 16 255.00 | 1 112 441.00 | 1 128 696.00 |
BT Marchandises | 148 453.00 | | 148 453.00 | 148 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
BZ Autres créances | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CF Disponibilités | 110 034.00 | | 110 034.00 | 110 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 052.00 | | 315 052.00 | 315 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 748.00 | 16 255.00 | 1 427 493.00 | 1 443 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 135 463.00 | 41 659.00 | | 135 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 834.00 | 93 804.00 | | 100 834.00 |
DL TOTAL (I) | 346 297.00 | 245 463.00 | | 346 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 245.00 | 961 856.00 | | 866 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 762.00 | 43 279.00 | | 41 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 607.00 | 199 362.00 | | 144 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 582.00 | 26 236.00 | | 28 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 196.00 | 1 230 734.00 | | 1 081 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 493.00 | 1 476 197.00 | | 1 427 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 959.00 | 397 709.00 | | 311 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 13.00 | | 26.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 570.00 | | 1 484 570.00 | 1 484 570.00 |
FG Production vendue services | 50 594.00 | | 50 594.00 | 50 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 164.00 | | 1 535 164.00 | 1 535 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 389.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 231.00 | 25 495.00 | | 33 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 399.00 | 1 476 601.00 | | 1 543 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 565.00 | 1 382 797.00 | | 1 442 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 834.00 | 93 804.00 | | 100 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 683.00 | | 4 013.00 | 1 124 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 799.00 | | 4 013.00 | 70 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 865.00 | 7 389.00 | | 8 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 865.00 | 7 389.00 | | 8 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 607.00 | 144 607.00 | | 144 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UX Autres créances clients | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VB T. V. A. | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 219.00 | 96 982.00 | 380 830.00 | 866 219.00 |
VI Groupe et associés | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 599.00 | | | 95 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 706.00 | 50 706.00 | | 50 706.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 196.00 | 311 959.00 | 380 830.00 | 1 081 196.00 |