| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 657 786.00 | | 32 657 786.00 | 32 657 786.00 |
AP Constructions | 79 955 270.00 | 6 135 108.00 | 73 820 162.00 | 79 955 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748 311.00 | 90 280.00 | 1 658 031.00 | 1 748 311.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 114 361 368.00 | 6 225 388.00 | 108 135 980.00 | 114 361 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 120.00 | | 252 120.00 | 252 120.00 |
BZ Autres créances | 346 182.00 | | 346 182.00 | 346 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 370 029.00 | | 370 029.00 | 370 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 609.00 | | 37 609.00 | 37 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 352.00 | | 1 006 352.00 | 1 006 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 376 158.00 | 6 225 388.00 | 109 150 770.00 | 115 376 158.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 028 890.00 | 8 028 890.00 | | 8 028 890.00 |
DH Report à nouveau | -8 017 247.00 | -3.00 | | -8 017 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 824 666.00 | -8 017 244.00 | | -7 824 666.00 |
DL TOTAL (I) | -7 813 023.00 | 11 643.00 | | -7 813 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 772 952.00 | 67 615 089.00 | | 67 772 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 681 966.00 | 42 253 944.00 | | 47 681 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 515.00 | 731 459.00 | | 1 060 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 573.00 | 345.00 | | 13 573.00 |
EA Autres dettes | 178 614.00 | | | 178 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 174.00 | | | 256 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 963 793.00 | 110 600 837.00 | | 116 963 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 150 770.00 | 110 612 480.00 | | 109 150 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 985.00 | | 470 985.00 | 470 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 985.00 | | 470 985.00 | 470 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 669 437.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 501 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 835 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 988 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 824 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 453.00 | 22 144.00 | | 675 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 500 119.00 | 8 039 388.00 | | 8 500 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 824 666.00 | -8 017 244.00 | | -7 824 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 377 370.00 | | 1 323 212.00 | 113 377 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 339 214.00 | | 114 361 368.00 | 339 214.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 339 214.00 | | 114 361 368.00 | 339 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 377 370.00 | | 1 323 212.00 | 113 377 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 785 800.00 | 2 439 588.00 | | 3 785 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 785 800.00 | 2 439 588.00 | | 3 785 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 681 966.00 | | 47 681 966.00 | 47 681 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 515.00 | 1 060 515.00 | | 1 060 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 614.00 | 178 614.00 | | 178 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 174.00 | 256 174.00 | | 256 174.00 |
UX Autres créances clients | 252 120.00 | 252 120.00 | | 252 120.00 |
VB T. V. A. | 333 815.00 | 333 815.00 | | 333 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 772 952.00 | 67 772 952.00 | | 67 772 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 025 917.00 | | | 6 025 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 601 220.00 | | | 1 601 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 911.00 | 635 911.00 | | 635 911.00 |
VW T.V.A. | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 963 793.00 | 69 281 827.00 | 47 681 966.00 | 116 963 793.00 |