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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 372 990.00 | | 372 990.00 | 372 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 099.00 | | 381 099.00 | 381 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 978.00 | 2 385.00 | 425 593.00 | 427 978.00 |
CF Disponibilités | 317 717.00 | | 317 717.00 | 317 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 730.00 | 2 385.00 | 743 345.00 | 745 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 829.00 | 2 385.00 | 1 124 444.00 | 1 126 829.00 |
CU Autres participations | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 474.00 | | | 893 474.00 |
DL TOTAL (I) | 914 641.00 | | | 914 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 989.00 | | | 194 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985.00 | | | 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 803.00 | | | 209 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 444.00 | | | 1 124 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 803.00 | | | 209 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 989.00 | | | 194 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 357.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 872 357.00 | | | 872 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872 357.00 | | | 872 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868 477.00 | | | 868 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 385.00 | | | 922 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 474.00 | | | 893 474.00 |