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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064.00 | 988.00 | 75.00 | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 127.00 | 71 830.00 | 38 297.00 | 110 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 629.00 | 72 818.00 | 236 810.00 | 309 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 227 541.00 | | 227 541.00 | 227 541.00 |
BZ Autres créances | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
CF Disponibilités | 133 480.00 | | 133 480.00 | 133 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 409.00 | | 376 409.00 | 376 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 038.00 | 72 818.00 | 613 220.00 | 686 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 699.00 | 41 985.00 | | 82 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 384.00 | 40 713.00 | | 37 384.00 |
DL TOTAL (I) | 121 183.00 | 83 799.00 | | 121 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 708.00 | 193 548.00 | | 163 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 494.00 | 318 336.00 | | 165 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 456.00 | 53 567.00 | | 117 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 116.00 | 31 178.00 | | 45 116.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 627.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 036.00 | 598 440.00 | | 492 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 220.00 | 682 239.00 | | 613 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 035.00 | 598 440.00 | | 382 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 336.00 | | 462 336.00 | 462 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 336.00 | | 462 336.00 | 462 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 163.00 | |
GE Autres charges | | | 13 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 259.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 259.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 479.00 | 5 420.00 | | 13 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 012.00 | 370 157.00 | | 524 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 627.00 | 329 444.00 | | 486 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 384.00 | 40 713.00 | | 37 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 629.00 | | | 359 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 3 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 309 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 192.00 | | | 111 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 656.00 | 16 163.00 | | 56 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 656.00 | 16 163.00 | | 56 656.00 |