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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 837.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 311.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 163.00 | |
BT Marchandises | | | 40 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 68 161.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 740.00 | |
CF Disponibilités | | | 383 664.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 995.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 510 560.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 539 722.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550.00 | 5 000.00 | | 2 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 193 720.00 | 252 571.00 | | 193 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 443.00 | 58 749.00 | | 95 443.00 |
DL TOTAL (I) | 292 213.00 | 316 820.00 | | 292 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327.00 | 12 706.00 | | 2 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | 1 545.00 | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 871.00 | 22 646.00 | | 82 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 737.00 | 72 912.00 | | 125 737.00 |
EA Autres dettes | 35 280.00 | 13.00 | | 35 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 510.00 | 109 823.00 | | 247 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 722.00 | 426 643.00 | | 539 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 510.00 | | | 247 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 852.00 | | 7 544.00 | 85 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 837.00 | | 7 544.00 | 82 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 876.00 | 18 358.00 | | 45 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 876.00 | 18 358.00 | | 45 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 870.00 | 82 870.00 | | 82 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 735.00 | 18 735.00 | 3 000.00 | 21 735.00 |
VW T.V.A. | 52 008.00 | 52 008.00 | | 52 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 509.00 | 247 509.00 | | 247 509.00 |