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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 450.00 | 697.00 | 24 752.00 | 25 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 697.00 | 72 728.00 | 40 970.00 | 113 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 568.00 | 275 094.00 | 96 474.00 | 371 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 113.00 | | 156 113.00 | 156 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 343.00 | 348 519.00 | 318 824.00 | 667 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 552.00 | | 25 552.00 | 25 552.00 |
BZ Autres créances | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 228 884.00 | | 228 884.00 | 228 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 079.00 | | 274 079.00 | 274 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 422.00 | 348 519.00 | 592 903.00 | 941 422.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 875.00 | | | -106 875.00 |
DL TOTAL (I) | -66 500.00 | | | -66 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 200.00 | | | 277 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 034.00 | | | 255 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 713.00 | | | 62 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 403.00 | | | 659 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 903.00 | | | 592 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 359.00 | | | 635 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 634.00 | | 84 709.00 | 582 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 076.00 | | 47 190.00 | 438 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 558.00 | | 12 070.00 | 144 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 694.00 | 118 825.00 | | 229 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 697.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 694.00 | 118 128.00 | | 229 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 113.00 | | 156 113.00 | 156 113.00 |
UX Autres créances clients | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 200.00 | 277 200.00 | | 277 200.00 |
VI Groupe et associés | 86 034.00 | 86 034.00 | | 86 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 737.00 | 25 624.00 | 156 113.00 | 181 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 359.00 | 635 359.00 | | 635 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
ST Autres comptes | 95 912.00 | | | 95 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 099.00 | | | 55 099.00 |
YT Sous‐traitance | 83 367.00 | | | 83 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 203.00 | | | 270 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |