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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 454.00 | 1 333.00 | 121.00 | 1 454.00 |
AP Constructions | 3 520.00 | 180.00 | 3 340.00 | 3 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 666.00 | 37 857.00 | 14 808.00 | 52 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 923.00 | 64 494.00 | 12 429.00 | 76 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 617.00 | | 97 617.00 | 97 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 183.00 | 103 865.00 | 128 317.00 | 232 183.00 |
BP En cours de production de services | 98 499.00 | | 98 499.00 | 98 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 040.00 | | 144 040.00 | 144 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 248.00 | 24 568.00 | 675 679.00 | 700 248.00 |
BZ Autres créances | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CF Disponibilités | 335 309.00 | | 335 309.00 | 335 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 094.00 | 24 568.00 | 1 299 525.00 | 1 324 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 277.00 | 128 434.00 | 1 427 843.00 | 1 556 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 716 253.00 | | | 716 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 456.00 | | | 99 456.00 |
DL TOTAL (I) | 925 709.00 | | | 925 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 062.00 | | | 352 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 798.00 | | | 114 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 134.00 | | | 502 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 843.00 | | | 1 427 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 150.00 | | | 499 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 438 634.00 | | 2 438 634.00 | 2 438 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 634.00 | | 2 438 634.00 | 2 438 634.00 |
FM Production stockée | | | -270 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 566.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 980.00 | | | 50 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 980.00 | | | 50 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 980.00 | | | -50 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 640.00 | | | 2 181 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 184.00 | | | 2 082 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 456.00 | | | 99 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 953.00 | | 65 995.00 | 172 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | 5 300.00 | 97 617.00 | 1 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 465.00 | 5 300.00 | 232 183.00 | 1 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 850.00 | | 6 260.00 | 126 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 648.00 | | 59 734.00 | 44 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 872.00 | 34 993.00 | | 68 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | 484.00 | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 023.00 | 34 508.00 | | 68 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 002.00 | 5 566.00 | | 19 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 002.00 | 5 566.00 | | 19 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 002.00 | 5 566.00 | | 19 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 062.00 | 352 062.00 | | 352 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 081.00 | 68 081.00 | | 68 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 617.00 | | 97 617.00 | 97 617.00 |
UX Autres créances clients | 646 934.00 | 646 934.00 | | 646 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 314.00 | 53 314.00 | | 53 314.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VI Groupe et associés | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VP Divers | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 383.00 | 744 765.00 | 97 617.00 | 842 383.00 |
VW T.V.A. | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 150.00 | 499 150.00 | | 499 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 944.00 | | | 40 944.00 |
ST Autres comptes | 438 763.00 | | | 438 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 509.00 | | | 257 509.00 |
YT Sous‐traitance | 106 332.00 | | | 106 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 776.00 | | | 160 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 469.00 | | | 121 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 876.00 | | | 45 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 004 326.00 | | | 1 004 326.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |