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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 236.00 | 10 844.00 | 3 392.00 | 14 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 572.00 | 7 874.00 | 2 697.00 | 10 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 658.00 | 18 718.00 | 33 939.00 | 52 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CF Disponibilités | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 394.00 | | 30 394.00 | 30 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 053.00 | 18 718.00 | 64 334.00 | 83 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885.00 | 5 773.00 | | 885.00 |
DH Report à nouveau | 29 392.00 | 22 093.00 | | 29 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 026.00 | 7 299.00 | | 10 026.00 |
DL TOTAL (I) | 40 304.00 | 35 166.00 | | 40 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 312.00 | 26 331.00 | | 20 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781.00 | 2 582.00 | | 1 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 936.00 | 2 996.00 | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 029.00 | 31 910.00 | | 24 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 334.00 | 67 076.00 | | 64 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 58 007.00 | | 58 007.00 | 58 007.00 |
FG Production vendue services | | 1.00 | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 007.00 | | 58 007.00 | 58 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 455.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 382.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 506.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | 74.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 2 581.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -2 340.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 518.00 | 107 125.00 | | 81 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 492.00 | 99 826.00 | | 71 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 026.00 | 7 299.00 | | 10 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 753.00 | | | 52 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 52 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | 24 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 354.00 | 5 455.00 | 90.00 | 13 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 354.00 | 5 455.00 | 90.00 | 13 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 212.00 | 10 692.00 | 9 541.00 | 20 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173.00 | | | 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 961.00 | 3 611.00 | 350.00 | 3 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 029.00 | 14 509.00 | 9 541.00 | 24 029.00 |