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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 000.00 | 22 897.00 | 8 103.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 000.00 | 24 897.00 | 10 103.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 182.00 | | 447 182.00 | 447 182.00 |
BZ Autres créances | 59 278.00 | | 59 278.00 | 59 278.00 |
CF Disponibilités | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 694.00 | | 533 694.00 | 533 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 694.00 | 24 897.00 | 543 797.00 | 568 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 640.00 | 113 062.00 | | 6 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 877.00 | -106 423.00 | | -1 877.00 |
DL TOTAL (I) | 10 263.00 | 12 139.00 | | 10 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 825.00 | 118 000.00 | | 88 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 173.00 | 203 326.00 | | 208 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 291.00 | 88 324.00 | | 129 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 519.00 | 43 024.00 | | 76 519.00 |
EA Autres dettes | 30 726.00 | 2 320.00 | | 30 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 534.00 | 480 171.00 | | 533 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 797.00 | 492 311.00 | | 543 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 151.00 | 480 171.00 | | 474 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 730.00 | 6 167.00 | | 18 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 730.00 | 6 167.00 | | 18 730.00 |