| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 333.00 | 10 760.00 | 4 573.00 | 15 333.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 166 059.00 | 89 494.00 | 76 564.00 | 166 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 966.00 | 18 768.00 | 20 198.00 | 38 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 932.00 | 230 247.00 | 94 685.00 | 324 932.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 338.00 | 349 269.00 | 451 069.00 | 800 338.00 |
BN En cours de production de biens | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BT Marchandises | 1 333 481.00 | 126 285.00 | 1 207 195.00 | 1 333 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 252.00 | 502.00 | 509 751.00 | 510 252.00 |
BZ Autres créances | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
CF Disponibilités | 472 960.00 | | 472 960.00 | 472 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 164.00 | 126 787.00 | 2 260 377.00 | 2 387 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 502.00 | 476 056.00 | 2 711 446.00 | 3 187 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 602.00 | | | 602.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 531.00 | 1 825.00 | | 9 531.00 |
DG Autres réserves | 73 254.00 | | | 73 254.00 |
DH Report à nouveau | | -73 165.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 159.00 | 154 125.00 | | 68 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 097.00 | 4 580.00 | | 2 097.00 |
DK Provisions réglementées | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
DL TOTAL (I) | 936 456.00 | 838 366.00 | | 936 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 680.00 | 20 000.00 | | 21 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 680.00 | 20 000.00 | | 21 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 567.00 | 204 896.00 | | 111 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 395.00 | 335 395.00 | | 335 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 777.00 | 21 077.00 | | 38 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 459.00 | 631 935.00 | | 1 050 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 111.00 | 237 392.00 | | 217 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 310.00 | 1 430 695.00 | | 1 753 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 446.00 | 2 289 061.00 | | 2 711 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 289.00 | 1 409 618.00 | | 1 393 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 224 061.00 | 225.00 | 4 224 286.00 | 4 224 061.00 |
FG Production vendue services | 380 272.00 | | 380 272.00 | 380 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 604 333.00 | 225.00 | 4 604 558.00 | 4 604 333.00 |
FM Production stockée | | | -544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 783 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 311 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 680.00 | |
GE Autres charges | | | 22 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 647 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 845.00 | 40 681.00 | | 17 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 483.00 | 4 783.00 | | 2 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 475.00 | 109 103.00 | | 64 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 804.00 | 154 566.00 | | 84 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 781.00 | 95 490.00 | | 10 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 593.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 085.00 | 64 073.00 | | 112 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 866.00 | 163 157.00 | | 122 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 063.00 | -8 590.00 | | -38 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 574.00 | 9 486.00 | | 24 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 868 351.00 | 5 117 482.00 | | 4 868 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 800 193.00 | 4 963 357.00 | | 4 800 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 159.00 | 154 125.00 | | 68 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 832.00 | 9 810.00 | | 16 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 813.00 | | 76 128.00 | 756 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 603.00 | | 800 334.00 | 32 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 603.00 | | 529 956.00 | 32 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 833.00 | | 3 500.00 | 261 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 480.00 | | 72 079.00 | 490 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 549.00 | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 129.00 | 85 604.00 | 30 853.00 | 276 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 833.00 | 4 927.00 | | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 295.00 | 80 677.00 | 30 853.00 | 270 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 32 415.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 21 680.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 18 390.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 121 420.00 | 126 285.00 | 121 420.00 | 121 420.00 |
6T Sur comptes clients | 40 830.00 | | 40 328.00 | 40 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 236.00 | 144 675.00 | 167 734.00 | 168 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 236.00 | 198 770.00 | 187 734.00 | 188 236.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 675.00 | 167 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 095.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 459.00 | 1 050 459.00 | | 1 050 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 828.00 | 96 828.00 | | 96 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 607.00 | 57 607.00 | | 57 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
UX Autres créances clients | 509 651.00 | 509 651.00 | | 509 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
VB T. V. A. | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 556.00 | 76 026.00 | 34 530.00 | 110 556.00 |
VI Groupe et associés | 335 395.00 | 48 681.00 | 200 000.00 | 335 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 292.00 | | | 93 292.00 |
VP Divers | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 686.00 | 554 355.00 | 5 331.00 | 559 686.00 |
VW T.V.A. | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 533.00 | 1 393 289.00 | 234 530.00 | 1 714 533.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 140.00 | 31 723.00 | | 30 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 617.00 | 37 589.00 | | 26 617.00 |
ST Autres comptes | 331 154.00 | 286 170.00 | | 331 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 729.00 | 176 297.00 | | 178 729.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 875.00 | 25 738.00 | | 60 875.00 |
YT Sous‐traitance | 7 281.00 | 25 144.00 | | 7 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 887.00 | 625.00 | | 2 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 817.00 | 16 052.00 | | 14 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 957.00 | 47 775.00 | | 44 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 928 246.00 | | | 928 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 728 772.00 | | | 728 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 140.00 | 525 825.00 | | 556 140.00 |